颶風(fēng)影響有限，鐵礦偏強(qiáng)運(yùn)行
發(fā)布時(shí)間：2020-01-09 來(lái)源： 點(diǎn)擊：1044
近日西澳颶風(fēng)問(wèn)題引起小范圍關(guān)注，據(jù)澳大利亞氣象局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，24小時(shí)雨量為中雨到大雨，之后天氣或?qū)⑥D(zhuǎn)好，氣旋目前***大風(fēng)力等級(jí)為8級(jí)。明日登陸后，在周三風(fēng)力逐漸減弱，預(yù)計(jì)未來(lái)一周內(nèi)不會(huì)形成颶風(fēng)天氣，對(duì)鐵礦石生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)影響有限。西澳Eliwana鐵礦石項(xiàng)目鐵路建設(shè)進(jìn)展，建設(shè)65公里鐵路，預(yù)計(jì)將于2020年末完成。此前關(guān)注的采礦證問(wèn)題，印度20座礦山拍賣(mài)共收到283份投標(biāo)，礦山的現(xiàn)有租約將于3月31日到期。投標(biāo)的技術(shù)評(píng)估將在2020年1月底完成，整個(gè)過(guò)程將在2月底結(jié)束。中標(biāo)者在獲得必要的許可證后，可以從4月1日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)這些礦山，租賃期將繼續(xù)有效50年。
今日澳洲，印度，南非等地至中國(guó)海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)相對(duì)平穩(wěn)，全國(guó)主要地區(qū)和幾大港口現(xiàn)貨價(jià)格呈穩(wěn)中偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度一般，全天成交213萬(wàn)噸，成交較上周五有所增加，現(xiàn)貨價(jià)格微跌。進(jìn)口礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度尚可，商家出貨積極性高，買(mǎi)賣(mài)盤(pán)差距較大，成交一般。國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格漲跌互現(xiàn)。預(yù)計(jì)明日市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)。
期貨方面：近日鐵礦走勢(shì)相對(duì)其他黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種較強(qiáng)勢(shì)，成材雙焦等品種橫盤(pán)震蕩走勢(shì)，鐵礦近一周有5%左右的漲幅，一是受降準(zhǔn)流動(dòng)性釋放影響，其次近期一直存在的鋼鐵企業(yè)補(bǔ)庫(kù)邏輯疊加短期颶風(fēng)事件的情緒性影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
整體來(lái)看，近期澳巴發(fā)貨持續(xù)低迷，疊加一季度發(fā)貨淡季，鐵礦供給受到影響。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)補(bǔ)庫(kù)支撐鐵礦需求，短期鐵礦走勢(shì)較強(qiáng)。
策略：
?。?）單邊：中性，由于發(fā)貨下降，疊加補(bǔ)庫(kù)，短期偏強(qiáng)運(yùn)行，后期重點(diǎn)關(guān)注春節(jié)前遠(yuǎn)月合約估值高位的做空機(jī)會(huì)。
?。?）套利：無(wú)。
?。?）期現(xiàn)：05合約期現(xiàn)正套。
?。?）期權(quán)：05合約虛值買(mǎi)看跌。
?。?）跨品種：無(wú)。
關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
環(huán)保限產(chǎn)政策變化及落地情況、巴西和澳大利亞發(fā)運(yùn)是否大幅超預(yù)期、人民幣大幅波動(dòng)、巴西礦山停復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管干預(yù)、中美貿(mào)易摩擦動(dòng)態(tài)，國(guó)外其他地區(qū)鋼材消費(fèi)大幅下滑。
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